No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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Análise de Fluxo de Caixa

A análise de Fluxo de Caixa consiste em efetuar uma análise entre dois fluxos de caixa ou no mesmo fluxo de caixa com visões diferentes.

Como fazer a análise entre fluxos de caixa

Para efetuar uma análise entre Fluxos de Caixa, deve-se informar alguns dados através da tela F611AEF - apresentada na figura 1.


Fig. 1: Tela F611AEF

A figura 1 apresenta a tela F611AEF. Através dessa tela deve-se informar os Fluxos de Caixa que farão parte da análise, e caso esses Fluxos de Caixa tenham sido gerados com a visão "Todos", ainda deve-se informar a visão que será utilizada na análise: realizar, realizado ou previsto. Ou seja, o mesmo fluxo pode ser comparado com diferentes visões.
Quando informado o mesmo fluxo, as visões informadas deverão ser diferentes, quando informada a mesma visão para o mesmo fluxo, será apresentada uma mensagem de consistência impedindo a geração da análise.

Após informar os parâmetros na tela F611AEF, deve-se clicar no botão Mostrar da mesma tela para gerar o comparativo através da tela F611FCC. Nesta tela, será apresentado um comparativo entre os fluxos definidos na tela F611AEF, no qual haverá uma apresentação dos fluxos utilizados no cabeçalho da tela e na grade serão apresentados os valores de cada fluxo com a variação do primeiro para o segundo. Esta variação será apresentada na coluna "% Variação". Essa variação será apresentada para cada período apresentado no comparativo dos fluxos de caixa. Veja figura 2:


Fig. 2: Tela F611FCC

A tela da figura 2 apresenta uma análise do mesmo fluxo de caixa com visões diferentes, a coluna "Valor 1" apresenta os valores da visão "P - Previsto" sendo que a coluna "Valor 2" apresenta valores da visão "Z - Análise", a partir desses valores, na coluna "% Variação" é apresentada a variação do valor da primeira coluna para a segunda.

Para cada período do fluxo de caixa, há 03(três) colunas: "Valor 1", "Valor 2" e "% Variação".

Como é efetuado o cálculo da variação entre os fluxos representados nas colunas "valor 1" e "valor 2":

O cálculo verifica a variação que houve no valor apresentado na coluna "Valor 1" para o valor apresentado na coluna "Valor 2". Este valor é apresentado em percentual. Veja exemplo na tabela 1:

Cálculo da variação

Conta Descrição Valor 1 Valor 2 % Variação Situação
1050 Receitas Financeiras 2.500,00 2000,00 20,00- 1
2090 Despesas Financeiras 5.000,00 7000,00 40,00 2
Saldo   2500,00- 5000,00- 100,00- 3

Tab. 1: Visões do fluxo de caixa

Como são tratados os fluxos que foram gerados com intervalos de dias diferentes?

Nesta situação, o comparativo será gerado conforme o intervalo de dias definido para o primeiro fluxo informado para a análise. Isso é necessário para viabilizar a análise entre os fluxos.

O botão ANALÍTICO da tela F611FCC fica habilitado durante a análise do fluxo somente quando os fluxos envolvidos na análise sejam analíticos.

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